abrdn I - Global Dynamic Dividend Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long-term capital growth by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU2237443622
WKN A2QFRG
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Josh Duitz, Martin Connaghan, Ruairidh Finlayson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1111
Volumen der Tranche 6,89 Mio. USD
Fondsvolumen 369,03 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,05%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 7,22%