abrdn II-Global Absolute Return Strategies Fund A Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, unabhängig von den Marktbedingungen, eine positive absolute Rendite in Form eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses zu erzielen. Diese Zielsetzung wird durch Anlage in ein Portfolio zulässiger derivativer Instrumente (wie Futures, Optionen, Swaps, Devisenterminkontrakte und sonstige Derivate), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Barmittel erreicht.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0548153104 |
| WKN | A1H5Z0 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | €STR + 5% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Katy Forbes, Scott Smith, Neil Richardson, Thomas Maxwell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 26.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2011 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 490 |
| Volumen der Tranche | 30,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 154,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |