BL-American Small & Mid Caps BI Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
| Name | BL-American Small & Mid Caps BI EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1867116706 |
| WKN | A2N62S |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI USA SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Blohm |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.295,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9544 |
| Volumen der Tranche | 2,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 412,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,74% |