BL-American Small & Mid Caps BM Fonds
204,68
EUR
-1,41
EUR
-0,68
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
Name | BL-American Small & Mid Caps BM EUR Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU1484763732 |
WKN | A2ARBS |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | MSCI USA SMID |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Blohm |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 204,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9368 |
Volumen der Tranche | 13,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 475,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,41 |
WE seit Jahresbeginn | -3,45% |