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Anlageziel
The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.
Stammdaten
| Name | BlackRock GF Eu IG Fx Mat BF 2027 E2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2740450197 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1670 |
| Volumen der Tranche | 30,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 99,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,12% |