BNY Mellon Absolute Return Credit Fund E Fonds

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investment target

The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions. However, positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3-year basis, after fees. The Sub-Fund promotes good environmental and/or social characteristics through investment in issuers that seek to mitigate or avoid practices in certain activities that the Investment Manager deems to be environmentally and/or socially detrimental This is achieved through the application of exclusionary criteria. At least 50% of the Sub-Fund’s Net Asset Value will be invested in securities that meet the environmental and/or social characteristics promoted by the Sub-Fund.

derivatives#masterdata#headline

name BNY Mellon Absolute Return Credit Fund EUR E Acc Fonds
isin IE000R6GBFJ0
WKN A3E4CG
investment company BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
benchmark 3 M EURIBOR
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Adam Whiteley, Shaun Casey, Alex Schiffeldrin
domicile Ireland
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 11.12.2023
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
paying agent
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 11.12.2023
deposit bank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
paying agent
domicile Ireland
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 1,10
number of funds in category 1566
funds#dataandfees#planasset 5.483,05 EUR
funds volume 27,17 base#million EUR
total expense ratio (ter) 0,53

charges

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,38%
custodian fee -
management charge 0,35%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 0,00
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,62%

Information


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