Contrarius ICAV - Contrarius Global Balanced Fund Fixed Fee Class Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims, over the long-term, to earn a higher Total Rate of Return than an absolute return. The Sub-Fund is a flexible asset allocation fund. The SubFund's investment strategy is to invest in global Equities and Equity Related Securities (including REITS), cash, investment grade fixed-income government securities rated by Standard & Poor’s and Commodity-linked Instruments. Fixed income investments are typically held in cash or treasury bills. Fixed income investments would typically be expected to make up no more than 25% of the Sub-Fund but may increase under certain market conditions based on the Investment Manager’s assessment of the relative attractiveness of fixed income investments compared to equities.

Stammdaten

Name Contrarius ICAV - Contrarius Global Balanced Fund Fixed Fee Class Fonds
ISIN IE00BD87TR32
WKN A2DRYJ
Fondsgesellschaft Contrarius Investment Management Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 31.12.2008
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2008
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 51,80
Anzahl Fonds der Kategorie 551
Volumen der Tranche 117,12 Mio. USD
Fondsvolumen 141,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 3,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 2,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn -5,07%