CPR Invest - Silver Age Class A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Master Fund’s objective is to outperform the European equity markets over the long‐term, at least five years, by taking advantage of the momentum of European equities associated with the ageing of the population.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Acc Fonds |
| ISIN | LU1103786700 |
| WKN | A12AV7 |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Labbé |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.657,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1941 |
| Volumen der Tranche | 100,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,87% |