db Advisory Multibrands - PIMCO Real Asset Inflation Solution PFC Fonds
104,16
EUR
+0,19
EUR
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the investment policy of the sub-fund is to deliver a positive real return by investing in a diversified portfolio with the aim to gain exposure to a broad opportunity set of inflation factors or inflation-related assets including Global Inflation-Protected Securities, commodities (including gold), emerging market currencies, closed-ended real estate investment trusts (“REITs”).
Stammdaten
| Name | db Advisory Multibrands - PIMCO Real Asset Inflation Solution PFC Fonds |
| ISIN | LU2531464514 |
| WKN | DWS3G2 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 2,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,51% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,30% |