Deka-EM Bond CF Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Stammdaten
| Name | Deka-EM Bond CF Fonds |
| ISIN | LU0350136957 |
| WKN | DK1A32 |
| Fondsgesellschaft | Deka International SA |
| Benchmark | JPM EMBI Plus |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
| Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.06.2008 |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
| Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1110 |
| Volumen der Tranche | 131,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,67% |