Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative SEUR Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative SEUR Fonds |
| ISIN | FR0013198017 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Gallice |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.12.2016 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.651,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 289 |
| Volumen der Tranche | 26,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 44,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | 50,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -19,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,55% |