Anlageziel
The Fund invests its assets into publicly listed companies with major part of their business consisting of mining or refining of gold, silver, platinum group metals or diamonds. These types of shares are publicly traded in the US, Canadian, UK and Australian markets. The share of stock-based investments in the Fund’s basket is at least 60%. In a neutral market situation, the share of stock-based investments is over 90%.
Stammdaten
| Name | Evli Silver and Gold IB Fonds |
| ISIN | FI4000188990 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Kyynäräinen, Petter Langenskiöld |
| Domizil | Finland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2016 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Finland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.184,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 274 |
| Volumen der Tranche | 40,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 159,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,10% |