JPMorgan ELTIFs - Multi-Alternatives A (perf) Fonds
100,01
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek attractive long-term risk-adjusted returns through exposure to a diversified portfolio of alternative investments. The Sub-Fund’s main investment exposures are across multiple alternative exposures such as private real assets, real estate, private credit and private equity.
Stammdaten
| Name | JPMorgan ELTIFs - Multi-Alternatives A (perf) (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU2850509105 |
| WKN | A40JDY |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pulkit Sharma, Jason K DeSena |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Depotbank | Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 16 |
| Volumen der Tranche | 13,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,29% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,01% |