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Anlageziel
The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Global Strategy Fund Institutional CHF B Fonds |
| ISIN | LU2023702504 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Novelli Maurizio |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
| Volumen der Tranche | 39.024,63 CHF |
| Fondsvolumen | 48,04 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,49% |