LF Odey Absolute Return Fund Institutional Fonds WKN: A1J9XK / ISIN: GB00B3Z00X80

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15.01.2021
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Anlageziel

The Vanguard Sterling Short-Term Money Market Fund (the “Fund”) seeks to provide stability in the value of investments, liquidity and exposure to a variety of investments that typically perform differently from one another while maximising income earned from distributions such as interest (as opposed to that derived from an increase in the value of investments). The Fund seeks to achieve this objective by investing in short-term money market instruments including but not limited to bank certificates of deposits, commercial papers, corporate and sovereign variable and fixed rate bonds, UK Government bills, short term agreements to purchase / sell securities with an obligation to sell / repurchase the securities back at a later date (referred to as ‘repurchase and reverse repurchase agreements’) and cash deposits.

Stammdaten

Name LF Odey Absolute Return Fund USD Hedged Institutional Accumulation Fonds
ISIN GB00B3Z00X80
WKN A1J9XK
Fondsgesellschaft Link Fund Solutions
Benchmark MSCI Daily TR Net World GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Hanbury, Jamie Grimston
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 10.09.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,34
Anzahl Fonds der Kategorie 1827
Volumen der Tranche 5,39 Mio. USD
Fondsvolumen 608,26 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 4,00%

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,00%

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