LO Funds - Asia Value Bond ND3 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds
ISIN LU2852998454
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 22.08.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.08.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,61
Anzahl Fonds der Kategorie 459
Volumen der Tranche 914.746,48 USD
Fondsvolumen 1,77 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34
WE seit Jahresbeginn 2,86%

Information


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