LO Selection - The Balanced ND Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Stammdaten
| Name | LO Selection - The Balanced (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU1282733879 |
| WKN | A2JJNJ |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cyril Caillault, Paul Bésanger, Anthony Le Cavil, Clément Vernet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 172,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1304 |
| Volumen der Tranche | 4,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 355,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,83% |
