MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds
Anlageziel
Der MULTI-AXXION – ATTEMPTO VALOR (nachfolgend auch „Feeder“ oder „Feeder-OGAW“ genannt) ist ein Feeder des SQUAD – MAKRO (nachfolgend auch „Master-Fonds“ oder „Master-OGAW“ genannt). Der Feeder versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er gemäß nachfolgender Anlagepolitik sein Netto-Teilfondsvermögen in die Anteilklasse X (A40JJW; ISIN: LU2791015451) des Master-Fonds investiert. Daher ist das Ziel des Feeder in Verbindung mit dem Ziel des Master-Fonds zu sehen. Der Master-Fonds ist ein Teilfonds des Investmentfonds SQUAD. Der Investmentfonds SQUAD ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten.
Stammdaten
| Name | MULTI-AXXION - Attempto Valor - R Fonds |
| ISIN | LU3032029517 |
| WKN | A41CN5 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 02.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2026 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2121 |
| Volumen der Tranche | 21,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,97% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,59% |