Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A -2 (Reference) Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über den in Europa geltenden kurzfristigen Zinssätzen liegt, aber auch Gelegenheiten zum Kapitalzuwachs zu nutzen. Das diversifizierte Portfolio besteht aus höher verzinslichen Rentenwerten, die auf die wichtigsten weltweiten Währungen lauten. Der Fonds strebt eine Risikominderung durch das Halten von Anleihen eines breiten Spektrums von Unternehmen und Branchengruppen an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A Inc-2 GBP Hedged (Reference) Fonds
ISIN LU0416338167
WKN A0RND0
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA Gbl HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Boswell, Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.06.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2009
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,99
Anzahl Fonds der Kategorie 363
Volumen der Tranche 1,55 Mio. GBP
Fondsvolumen 68,94 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn