Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A -2 (Reference) Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über den in Europa geltenden kurzfristigen Zinssätzen liegt, aber auch Gelegenheiten zum Kapitalzuwachs zu nutzen. Das diversifizierte Portfolio besteht aus höher verzinslichen Rentenwerten, die auf die wichtigsten weltweiten Währungen lauten. Der Fonds strebt eine Risikominderung durch das Halten von Anleihen eines breiten Spektrums von Unternehmen und Branchengruppen an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A Inc-2 GBP Hedged (Reference) Fonds |
ISIN | LU0416338167 |
WKN | A0RND0 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jeff Boswell, Darpan Harar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.06.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.06.2009 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 363 |
Volumen der Tranche | 1,55 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 68,94 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn |