Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A (Reference) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
ISIN LU2080764181
WKN A2PVJ4
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Brazier, Anna Farmbrough, Ben Needham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,56
Anzahl Fonds der Kategorie 9432
Volumen der Tranche 37.411,52 EUR
Fondsvolumen 188,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn