Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A (Reference) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
ISIN | LU2080764181 |
WKN | A2PVJ4 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Brazier, Anna Farmbrough, Ben Needham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9432 |
Volumen der Tranche | 37.411,52 EUR |
Fondsvolumen | 188,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,19 |
WE seit Jahresbeginn |