Nordea 1 - Dynamic Rates Opportunities Fund E Fonds

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29.07.26

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ISIN LU2643720035

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in globale Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen oder Schuldtiteln an, die von supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten Einrichtungen begeben werden. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Stammdaten

Name	Nordea 1 - Dynamic Rates Opportunities Fund E EUR Fonds
ISIN	LU2643720035
WKN
Fondsgesellschaft	Nordea Investment Funds SA
Benchmark	Euribor 1M
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Henrik Stille
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Alternative Strategien
Auflagedatum	14.05.2024
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	14.05.2024
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	102,62
Anzahl Fonds der Kategorie	498
Volumen der Tranche	280.637,95 EUR
Fondsvolumen	91,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	2,05

Gebühren

Laufende Kosten	3,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	2,05%
Transaktionskosten	1,24%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	1,10%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	-0,17
WE seit Jahresbeginn	-4,14%