PrivilEdge - Delaware US Large Value NA Fonds

16,66USD
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-1,38%
17.06.2021
WKN: A115HN / ISIN: LU1075106994
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Anlageziel

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.

Stammdaten

Name PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA Fonds
ISIN LU1075106994
WKN A115HN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.06.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,66
Anzahl Fonds der Kategorie 535
Volumen der Tranche 24,68 Mio. USD
Fondsvolumen 145,31 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 11,16%
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