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Anlageziel
The sub-fund’s investment objective over the recommended investment period of at least three years, is to obtain a return, net of management fees, higher than the ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR index by investing in fixed income securities mainly issued by international financial institutions.
Stammdaten
| Name | R-co Conviction Subfin ID EUR Fonds |
| ISIN | FR00140060V1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Emmanuel Petit, Philippe Lomné |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2021 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 958,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 407 |
| Volumen der Tranche | 6,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,88 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,49% |
