R-co Valor F Fonds
3.457,63
EUR
-7,80
EUR
-0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Stammdaten
| Name | R-co Valor F EUR Fonds |
| ISIN | FR0011261197 |
| WKN | A1J5ZG |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2006 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.457,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2054 |
| Volumen der Tranche | 2,23 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 8,99 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,87% |