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SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Select Fund Sterling Institutional Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.08.2004 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 752 |
| Volumen der Tranche | 131,96 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,75% |