Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund B Fonds WKN: A110RQ / ISIN: LU1048648569

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16.04.2021
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

Stammdaten

Name Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund B Fonds
ISIN LU1048648569
WKN A110RQ
Fondsgesellschaft LRI Invest
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roman von Ah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,11
Anzahl Fonds der Kategorie 798
Volumen der Tranche 9,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 71,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 1,50%

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2014
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,10%

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