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Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

100,06USD
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27.07.2021
ISIN: IE00BYZ7Y905
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.

Stammdaten

Name Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds
ISIN IE00BYZ7Y905
WKN
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Benchmark 3M USD Libor
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 16.06.2016
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,06
Anzahl Fonds der Kategorie 387
Volumen der Tranche 21,43 Mio. USD
Fondsvolumen 3,33 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2016
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,47%
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