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Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

100,06USD
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29.07.2021
ISIN: IE00BYZ7Y905
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Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark 3M USD Libor
Fondsvolumen 3,33 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,76%
Vola 1 J (mehr) 0,10%
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Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds aktueller Kurs

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Kurs 100,06 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 29.07.2021
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Rating Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 21,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,33 Mrd. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds
ISIN IE00BYZ7Y905
WKN
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Benchmark 3M USD Libor
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 16.06.2016
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
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Anlagepolitik des Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.
Der Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

Performance

6 Monate 0,41%
1 Jahr 0,76%
3 Jahre 6,29%
5 Jahre 10,88%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,10%
3 Jahre 0,33%
5 Jahre 0,27%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 6,95
3 Jahre 9,72
5 Jahre 11,86
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

News zum Fonds: Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds

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Zusammensetzung des Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds
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Über Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds

Der Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds (ISIN: IE00BYZ7Y905) wurde am 16.06.2016 von der Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,33 Mrd. USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,76% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des Term Liquidity Fund Class 185 D2 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3M USD Libor.
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