Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

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24.11.2021

ISIN: IE00BY7SFV06

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Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) -
Benchmark 3M USD Libor
Fondsvolumen 3,63 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,53%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
Capture Ratio Up 1075,2
Capture Ratio Down -
Batting Average 100,00%
Alpha -
Beta 0,79
R2 18,33%
Risk/Return -
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Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 110,55 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 24.11.2021
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Rating Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 139,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,63 Mrd. EUR
Mindestanlage 864.120,00 USD

Dokumente

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Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BY7SFV06
WKN
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Benchmark 3M USD Libor
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 25.06.2015
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.
Der Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

Performance

6 Monate 0,25%
1 Jahr 0,53%
3 Jahre 4,64%
5 Jahre 9,07%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,31%
5 Jahre 0,27%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 40,73
3 Jahre 9,58
5 Jahre 10,79
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

News zum Fonds: Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds

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Zusammensetzung des Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds
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Über Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds

Der Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds (ISIN: IE00BY7SFV06) wurde am 25.06.2015 von der Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,63 Mrd. USD. Bei einer Anlage in Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds sollte die Mindestanlage von 864.120,00 USD berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,53% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des Term Liquidity Fund Class 92 A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3M USD Libor.
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