THEAM Quant-Nuclear Opports I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is (i) to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets, whose activities are linked to the nuclear energy value chain and complying with financial and extra-financial filters.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant-Nuclear Opports I CHF Cap Acc Fonds |
| ISIN | LU2967931838 |
| WKN | A41D1J |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie Barberot, Fabrice Ricci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 346 |
| Volumen der Tranche | 761.085,79 CHF |
| Fondsvolumen | 229,56 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,60% |