U Asset Allocation - Enhancement MD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Enhancement GBP MD GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2262122992 |
| WKN | A3E4UM |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | François Seurre, Sébastien Richalet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.03.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1360 |
| Volumen der Tranche | 1,17 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 16,66 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,58% |