UBAM - Dynamic Euro Bond UHD Fonds ISIN: LU1209610804

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18.12.2017
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Stammdaten

Name UBAM - Dynamic Euro Bond UHD USD Fonds
ISIN LU1209610804
WKN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Benchmark EONIA Capitalization 7 Days
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,01
Anzahl Fonds der Kategorie 6973
Volumen der Tranche 841,11 USD
Fondsvolumen 211,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn

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