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UBAM - Dynamic Euro Bond UHD Fonds ISIN: LU1209610804
101,01USD
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18.12.2017
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
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| Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | ||
| Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlagestruktur
Tools
Aktion
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic Euro Bond UHD USD Fonds |
| ISIN | LU1209610804 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Benchmark | EONIA Capitalization 7 Days |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 6973 |
| Volumen der Tranche | 841,11 USD |
| Fondsvolumen | 211,71 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |
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