UBAM - EM High Alpha Bond APHC Fonds
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Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries.
Stammdaten
| Name | UBAM - EM High Alpha Bond APHC EUR Fonds |
| ISIN | LU2654715361 |
| WKN | A407PF |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergio Trigo Paz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 495 |
| Volumen der Tranche | 1,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 245,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 1,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,91% |