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UBS (Lux) Bond Fund - Flexible K-1 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-1-acc Fonds |
| ISIN | LU3352086840 |
| WKN | A42AE4 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA-BBB |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Emch, Clemens Rich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.995.105,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 126 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 462,38 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3.981,62 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,10% |