Variopartner (CH) 3-Alpha Megatrends G in liquidation Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c), mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: – auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen weltweit;erwähnten Anlagen;strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen;Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren;
Stammdaten
Name | Variopartner (CH) 3-Alpha Megatrends G USD in liquidation Fonds |
ISIN | CH0487357169 |
WKN | A2PP1B |
Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dan Scott, Daniel Maier, Romain Hohl |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.09.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.09.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 173,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 969 |
Volumen der Tranche | 134,72 Mio. USD |
Fondsvolumen | 135,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 4,26 |
WE seit Jahresbeginn |