Variopartner - Vontobel Conviction Conservative B Fonds

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Anlageziel

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B Cap Fonds
ISIN LU3093359027
WKN A41C5Z
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 10.07.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1336
Volumen der Tranche 1.006,63 EUR
Fondsvolumen 49,59 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 2,27%