anmelden
W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class I Fonds
87,36
EUR
-0,09
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des I AM ENTREPRENEUR FUND ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Sektoren, insbesondere in der DACH-Region sowie auch international. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.
Stammdaten
| Name | W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class I Fonds |
| ISIN | LI0560400785 |
| WKN | A2QFHN |
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 19.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SIGMA Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2020 |
| Depotbank | SIGMA Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 387 |
| Volumen der Tranche | 2,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,14% |
