Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF
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Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Non-Financial Divers |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 144.080.727,65 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten europäischen Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL38
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +2,35 % | +4,74 % | +7,58 % | -2,44 % | +1,81 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,25 % | +0,18 % | +0,28 % | -1,72 % | -4,14 % | -0,35 % |
| Max Verlust | - | - | -1,56 % | -9,03 % | -18,42 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 98,36 € |
| Hoch | - | - | 100,15 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 96,23 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL383
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 6,94 % | 6,22 % | 5,75 % |
| Sharpe Ratio | +0,68 | +0,09 | -0,26 | +0,08 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL38
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL383
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 3,68 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | - | 3,15 % |
| Bouygues SA 4.625% | FR001400DNG3 | - | 3,11 % |
| Eni SpA 4.25% | XS2623956773 | - | 2,99 % |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | - | 2,96 % |
| Electricite de France SA 3.75% | FR001400M9L7 | - | 2,95 % |
| EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | - | 2,93 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125% | XS2769894135 | - | 2,93 % |
| Stellantis N.V 4.25% | XS2634690114 | - | 2,89 % |
| TenneT Holding B.V. 1.625% | XS2477935345 | - | 2,84 % |
| Summe Top 10 | 30,44 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL38
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,72 EUR |
| 10.04.2025 | 0,61 EUR |
| 10.07.2025 | 0,99 EUR |
| Total | 2,32 EUR |
| 10.01.2024 | 0,57 EUR |
| 10.04.2024 | 0,57 EUR |
| 10.07.2024 | 0,74 EUR |
| 10.10.2024 | 0,71 EUR |
| Total | 2,59 EUR |
| 10.01.2023 | 0,94 EUR |
| 11.04.2023 | 0,31 EUR |
| 10.07.2023 | 0,52 EUR |
| 10.10.2023 | 0,53 EUR |
| Total | 2,30 EUR |
| 10.01.2022 | 0,26 EUR |
| 11.04.2022 | 0,21 EUR |
| 11.07.2022 | 0,31 EUR |
| 10.10.2022 | 0,33 EUR |
| Total | 1,11 EUR |
| 11.01.2021 | 0,27 EUR |
| 12.04.2021 | 0,21 EUR |
| 12.07.2021 | 0,31 EUR |
| 11.10.2021 | 0,24 EUR |
| Total | 1,03 EUR |