HeLa UI Fonds

173,06EUR
0,61EUR
0,35%
22.09.2021

WKN: A0MUQ4 / ISIN: DE000A0MUQ48

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Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,54%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 18,88 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 29,61%
Vola 1 J (mehr) 12,92%
Capture Ratio Up 178,14
Capture Ratio Down 131,76
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 1,96
R2 87,32%
Risk/Return -
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HeLa UI Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 173,06 EUR 0,61 EUR 0,35%
Kursdatum 22.09.2021
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Rating HeLa UI Fonds

F-Fex Rating B (06/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HeLa UI Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 18,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 18,88 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

HeLa UI Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name HeLa UI Fonds
ISIN DE000A0MUQ48
WKN A0MUQ4
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 07.08.2007
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Anlagepolitik des HeLa UI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der HeLa UI Fonds: Das Anlageziel der Fonds ist darauf ausgerichtet, auf Sicht von 12 Monaten den Kapitalerhalt zu sichern und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen zu erreichen. Grundidee der Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen, Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z. B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedgefonds) zu erreichen. Im Rahmen dieser Anlagestrategie können Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken (Hedgefonds) bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential der Sondervermögen kann durch den Einsatz von Derivaten maximal verdoppelt werden.
Der HeLa UI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des HeLa UI Fonds

Performance

6 Monate 6,66%
1 Jahr 29,61%
3 Jahre 26,23%
5 Jahre 48,78%
10 Jahre 96,87%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,92%
3 Jahre 17,61%
5 Jahre 14,20%
10 Jahre 12,68%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,11
3 Jahre 0,58
5 Jahre 0,69
10 Jahre 0,60
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Aktuelles zum HeLa UI Fonds

News zum Fonds: HeLa UI Fonds

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Zusammensetzung des HeLa UI Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum HeLa UI Fonds

Über HeLa UI Fonds

Der HeLa UI Fonds (ISIN: DE000A0MUQ48, WKN: A0MUQ4) wurde am 07.08.2007 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 18,88 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in HeLa UI Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,61% und die Volatilität lag bei 12,92%. Die Ausschüttungsart des HeLa UI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.
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