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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds WKN: A2DPSD / ISIN: LU1577897678

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23.02.2021
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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,16%
Benchmark FTSE USD EuroDep 6 Mon
Fondsvolumen 568,56 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,11%
Vola 1 J (mehr) 1,44%
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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 23.02.2021
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Rating Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 168,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 568,56 Mio. EUR
Mindestanlage -

Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA Fonds
ISIN LU1577897678
WKN A2DPSD
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark FTSE USD EuroDep 6 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA Fonds: The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies). The Sub-Fund may be exposed to a limited number of issues and issuers.
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

Performance

6 Monate 0,26%
1 Jahr 0,11%
3 Jahre 0,16%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,44%
3 Jahre 0,81%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,43
3 Jahre 0,60
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR) IA Fonds

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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds

Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds (ISIN: LU1577897678, WKN: A2DPSD) wurde am 23.08.2017 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 568,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,11% und die Volatilität lag bei 1,44%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE USD EuroDep 6 Mon.

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Oskar

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