ME Fonds - Special Values A Fonds
ME Fonds - Special Values A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Fondsvolumen | 97,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,84% |
| Capture Ratio Up | 56,59 |
| Capture Ratio Down | 225,49 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,5 |
| R2 | 67,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ME Fonds - Special Values A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 97,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | ME Fonds - Special Values A Fonds |
| ISIN | LU0150613833 |
| WKN | 663307 |
| Fondsgesellschaft | M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Elsässer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ME Fonds - Special Values A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Teilfonds unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten gehandelte Aktien, Anleihen aller Art inklusive Zerobonds, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate (inkl. Discount-Zertifikate) von in- und ausländischen Ausstellern investiert, sofern es sich um Wertpapiere nach Artikel 41 Absatz 1 des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) handelt.
Der ME Fonds - Special Values A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Über ME Fonds - Special Values A Fonds
Der ME Fonds - Special Values A Fonds (ISIN: LU0150613833, WKN: 663307) wurde am 15.07.2002 von der Fondsgesellschaft M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 97,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 15.07.2025 um 12:15:15 Uhr bei 3.249,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Elsässer betrieben. Bei einer Anlage in ME Fonds - Special Values A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 3.580,40 EUR und das Kursminimum 2.831,80 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,36% und die Volatilität lag bei 11,84%. Die Ausschüttungsart des ME Fonds - Special Values A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.