M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,60% |
| Capture Ratio Up | 56,94 |
| Capture Ratio Down | 96,89 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,32 |
| R2 | 13,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,26% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 464,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds |
| ISIN | LU1665237704 |
| WKN | A2DXT8 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Araujo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc Fonds | 9,34 Mrd. |
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Über M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds (ISIN: LU1665237704, WKN: A2DXT8) wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,28 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.10.2026 um 22:48:34 Uhr bei 18,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alex Araujo betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 18,42 EUR und das Kursminimum 15,18 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,55% und die Volatilität lag bei 10,60%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.