Multiadvisers - Access ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 698,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,69% |
| Capture Ratio Up | 110,75 |
| Capture Ratio Down | 55,98 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 64,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multiadvisers - Access ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 698,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Multiadvisers - Access (USD) ID Fonds |
| ISIN | LU1759247106 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fares Jaafar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multiadvisers - Access ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multiadvisers - Access (USD) ID Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a broad range of open-end or closed-end Luxembourg or foreign UCIs, which may or may not be listed, traded on an organised market or regulated and which are promoted, advised or managed by non-Lombard Odier managers (the "Underlying Funds"). The Sub-Fund will invest in Underlying Funds using traditional long-only strategies investing in equity securities, fixed income securities, convertible securities, money market instruments and in Underlying Funds implementing alternative investment strategies such as, but not limited to, equity long/short, equity market neutral, global macro, convertible arbitrage, distressed, fixed income arbitrage, credit arbitrage, event driven or managed futures.
Der Multiadvisers - Access (USD) ID Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des Multiadvisers - Access ID Fonds
Aktuelles zum Multiadvisers - Access ID Fonds
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Zusammensetzung des Multiadvisers - Access ID Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Multiadvisers - Access Syst Hedged (CHF) PA Fonds | 742,89 Mio. |
| Multiadvisers - Access Syst Hedged (GBP) MD Fonds | 698,04 Mio. |
| Multiadvisers - Access (USD) MA Fonds | 698,04 Mio. |
| Multiadvisers - Access Syst Hedged (EUR) MA Fonds | 698,04 Mio. |
| Multiadvisers - Access (USD) M Fonds | 698,04 Mio. |
Über Multiadvisers - Access ID Fonds
Der Multiadvisers - Access ID Fonds (ISIN: LU1759247106) wurde am 31.01.2025 von der Fondsgesellschaft Bank Lombard Odier & Co AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 698,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.665,54 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fares Jaafar betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,05% und die Volatilität lag bei 4,69%. Die Ausschüttungsart des Multiadvisers - Access ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.