Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,61% |
| Capture Ratio Up | 85,65 |
| Capture Ratio Down | 70,78 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 67,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 29,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A Fonds |
| ISIN | LU0912199139 |
| WKN | A1T9BZ |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A Fonds
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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
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Fonds von Bank Julius Bär & Co
Über Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds (ISIN: LU0912199139, WKN: A1T9BZ) wurde am 18.07.2013 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,97 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 230,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Reto Schmidlin, Ralph Weber betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,79% und die Volatilität lag bei 11,61%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.