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Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds
Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,72% |
| Capture Ratio Up | 94,11 |
| Capture Ratio Down | 121,01 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 92,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 762,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - JB Equity SPV EUR K Fonds |
| ISIN | LU1069836580 |
| WKN | A117JU |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - JB Equity SPV EUR K Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Der Multicooperation SICAV - JB Equity SPV EUR K Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds
News zum Fonds: Multicooperation SICAV - JB Equity SPV EUR K Fonds
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Über Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds
Der Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds (ISIN: LU1069836580, WKN: A117JU) wurde am 01.07.2014 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,38 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 267,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Reto Schmidlin, Ralph Weber betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,93% und die Volatilität lag bei 8,72%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - JB Equity SPV K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Value.
