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Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd |
| Fondsvolumen | 136,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,00% |
| Capture Ratio Up | 77,24 |
| Capture Ratio Down | 31,95 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 92,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 868,40 EUR |
| Fondsvolumen | 136,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds |
| ISIN | LU3112602191 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Benchmark | ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark ICE BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained Index but additional or replacement index may be used from time to time. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager and/or the Investment Sub-Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Der Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
Aktuelles zum Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
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Über Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds
Der Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds (ISIN: LU3112602191) wurde am 11.02.2026 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 136,17 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,27 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,95% und die Volatilität lag bei 3,00%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd.