Partners Group Global Value R-N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,26% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 8,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 8,48% |
| Capture Ratio Up | 48,38 |
| Capture Ratio Down | 59,9 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,45 |
| R2 | 33,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Global Value R-N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,26% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 121,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,02 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Partners Group Global Value SICAV R-N JPY Fonds |
| ISIN | LU2348689691 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Global Value R-N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Global Value SICAV R-N JPY Fonds: The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading. The objective of the Fund is to provide participation in all sectors of the private equity asset class by investing, directly or indirectly, in Private Equity Funds, Listed Private Equity Investments, and Direct Investments. There will, however, be situations due to the need to ensure diversification, access or for other reasons, when it is in the interests of Shareholders to invest in Funds of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.
Der Partners Group Global Value SICAV R-N JPY Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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| Name | Volumen |
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| Partners Group Global Value SICAV RN SEK Acc Fonds | 8,02 Mrd. |
| Partners Group Global Value SICAV R-N USD Acc Fonds | 8,02 Mrd. |
Über Partners Group Global Value R-N Fonds
Der Partners Group Global Value R-N Fonds (ISIN: LU2348689691) wurde am 31.10.2021 von der Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 8,02 Mrd. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 29.03.2024 um 00:00:01 Uhr bei 22.969,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Die Ausschüttungsart des Partners Group Global Value R-N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.