PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 440,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,55% |
| Capture Ratio Up | 129,34 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 1,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 263,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 440,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund P USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3068598039 |
| WKN | A41CER |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund P USD Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
Der PGIM Global AAA CLO Fund P USD Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
Aktuelles zum PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
News zum Fonds: PGIM Global AAA CLO Fund P USD Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
Passende Fonds zum PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PGIM Global AAA CLO Fund P USD Distribution II Fonds | 440,99 Mio. |
| PGIM Global AAA CLO Fund W USD Capitalisation Fonds | 440,99 Mio. |
| PGIM Global AAA CLO Fund W USD Distribution II Fonds | 440,99 Mio. |
| PGIM Global AAA CLO Fund WI USD Capitalisation Fonds | 440,99 Mio. |
| Resonanz Jazz Multi-Strategy S Fonds | 394,07 Mio. |
Fonds von PGIM
Über PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds
Der PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds (ISIN: LU3068598039, WKN: A41CER) wurde am 30.06.2025 von der Fondsgesellschaft PGIM aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 440,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,83% und die Volatilität lag bei 0,55%. Die Ausschüttungsart des PGIM Global AAA CLO Fund P Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.