PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds WKN: A2DGUV / ISIN: LU1517942972

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26.11.2020
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PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER) 1,83%
Benchmark JPM GBI EM Gbl Diversified
Fondsvolumen 59,57 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,06%
Vola 1 J (mehr) 20,67%
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PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds aktueller Kurs

Kurs 11,47 USD 0,04 USD 0,36%
Kursdatum 26.11.2020
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Rating PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 333.024,84 EUR
Fondsvolumen 59,57 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD Inc Fonds
ISIN LU1517942972
WKN A2DGUV
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark JPM GBI EM Gbl Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Anlagepolitik des PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD Inc Fonds: The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by investing its assets in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. More precisely, the Sub-Fund invests in securities denominated in local currencies of Emerging Markets and issued or guaranteed by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate entities. The Sub-Fund may also invest in Emerging Market currencies including offshore (CNH) and onshore (CNY) RMB. Up to 25% of the Sub-Fund's assets may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.
Der PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

Performance

6 Monate 8,94%
1 Jahr -0,06%
3 Jahre -0,73%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 20,67%
3 Jahre 15,01%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,36
3 Jahre -0,15
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

News zum Fonds: PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD Inc Fonds

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Zusammensetzung des PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

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Über PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds

Der PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds (ISIN: LU1517942972, WKN: A2DGUV) wurde am 30.11.2016 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 59,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,06% und die Volatilität lag bei 20,67%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EM Gbl Diversified.

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