SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds
SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Fondsvolumen | 125,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 27,10% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 69.380,39 EUR |
| Fondsvolumen | 125,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value class P USD Hedged Fonds |
| ISIN | LU1557267256 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatsuro Nigauri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value class P USD Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to maximise total return over the medium-to-long term by adopting a distinctive value-biased active investment style by looking to investment for opportunities in undervalued, small-and-micro-cap companies with sustainable growth potential. The Sub-Fund is managed on an absolute/total return basis and not relative to any benchmarks, hence not looking to be managed on a relative return basis.
Der SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value class P USD Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds
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Über SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds
Der SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds (ISIN: LU1557267256) wurde am 02.09.2025 von der Fondsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 125,80 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 132,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tatsuro Nigauri betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,71% und die Volatilität lag bei 27,10%. Die Ausschüttungsart des SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell/Nomura Small Cap.